Doc #
Date
Subsidiary
Category
Subject
Dec 22, 2023
FICC - GOV
Membership Updates
New Sponsored Member
Dec 22, 2023
New Sponsored Member
Dec 22, 2023
FICC - GOV
Membership Updates
执行公司主文件更新-未来资产证券(美国)有限公司.
Dec 22, 2023
执行公司主文件更新-未来资产证券(美国)有限公司.
Dec 22, 2023
FICC - MBS
Membership Updates
法国巴黎证券公司[BPAR] [BFRN] -最终退休
Dec 22, 2023
法国巴黎证券公司[BPAR] [BFRN] -最终退休
Dec 22, 2023
FICC - MBS
会员更新,会员更新
J.P. 摩根证券有限责任公司[JSEG & JSEH] – Activation
Dec 22, 2023
J.P. 摩根证券有限责任公司[JSEG & JSEH] – Activation
Dec 22, 2023
DerivSERV
DTCC数据存储库美国有限责任公司
Revised DDR Rulebook
Dec 22, 2023
Revised DDR Rulebook
Dec 22, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免国:爱尔兰
安全:埃森哲公司
CUSIP: G1151C101
记录日期:01/18/2024
付款日期:2024年2月15日
来源CA网站截止日期:2024年1月26日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站截止时间:2024年2月21日美国东部时间晚上8:00
Dec 22, 2023
税收减免国:爱尔兰
安全:埃森哲公司
CUSIP: G1151C101
记录日期:01/18/2024
付款日期:2024年2月15日
来源CA网站截止日期:2024年1月26日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站截止时间:2024年2月21日美国东部时间晚上8:00
Dec 22, 2023
DTC
Membership Updates
DTC有限参与帐户(LPA)退休:Interwest Transfer Co., Inc./DRS, #7843
Dec 22, 2023
DTC有限参与帐户(LPA)退休:Interwest Transfer Co., Inc./DRS, #7843
Dec 22, 2023
NSCC
Membership Updates
参与者列表中的更改
Dec 22, 2023
DTC
Service Updates
特殊存取款程序-多元化能源公司| G2891G204
Dec 22, 2023
特殊存取款程序-多元化能源公司| G2891G204
Dec 21, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免国:意大利
安全:Intesa Sanpaolo S.p.A.
Cusip: 46115hbd8 46115hbe6
记录日期:2023年12月28日
付款日期:2024年12月1日
快速退款开放日期:付款日期
CA Web指令截止日期:2024年12月1日晚8:00 (E.T.)
Dec 21, 2023
税收减免国:意大利
安全:Intesa Sanpaolo S.p.A.
Cusip: 46115hbd8 46115hbe6
记录日期:2023年12月28日
付款日期:2024年12月1日
快速退款开放日期:付款日期
CA Web指令截止日期:2024年12月1日晚8:00 (E.T.)
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Subsidiary
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